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犀牛看市0727:继续缩量下行 小鹏汽车带动汽车零部件板块涨停

2023-07-27 19:07:02 中金在线财经号

作者:李东耳


【资料图】

7月27日,沪深两市全天冲高回落,三大指数均小幅下跌。盘面上,汽车产业链个股开盘走强,钢铁股震荡走高,军工股一度冲高。下跌方面,半导体板块陷入调整,Chiplet方向领跌。

总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额7800亿元,较上个交易日缩量122亿元。板块方面,中船系、汽车零部件、钢铁、银行等板块涨幅居前,Chiplet、电商、CPO、半导体等板块跌幅居前。

截至收盘,上证指数跌0.2%,深证成指跌0.41%,创业板指跌0.32%。

板块方面:

行业板块方面,汽车零部件、船舶制造、钢铁行业、航天航空、酿酒行业等涨幅靠前,半导体、软件开发、化肥行业、互联网服务、文化传媒等跌幅居前。题材方面,胎压监测、汽车热管理、汽车一体化压铸、轮毂电机、白酒、无人驾驶、激光雷达、鸡肉概念、新能源车等表现活跃。

汽车零部件板块爆发,鹏翎股份(303375.SZ)、正强股份(301119.SZ)、北方长龙(301357.SZ)、山子股份(000981.SZ)、兴民智通(002355.SZ)、京威股份(002662.SZ)、沪光股份(605333.SH)、隆基机械(002363.SZ)、索菱股份(002766.SZ)等涨停,其中多股为小鹏汽车概念股,另外,瑞鹄模具(002997.SZ)、威帝股份(603023.SH)、方正电机(002196.SZ)、科博达(603786.SH)等一度涨停。

机构解读:

中信建投证券:从宏观与微观流动性环境来看,尚不支持市场全面上涨,市场上行将在轮动中逐步推进。配置上重点关注,一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗;二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业;三是受益于库存周期回补的化工等行业;四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下,看好半导体产业链机会。

光大证券:在政策效果观察期,投资者不宜对指数反弹高度期待过高,但仍可以期待强政策主题的结构机会。比如,随着宏观经济预期好转,顺周期方向的资源品、化工品等板块开始异动,可以积极关注这些品种的轮动修复机会。配置上,继续关注稳增长与顺周期方向的修复机会,比如地产链(房地产开发、装修、家居、家电等)、资源品(煤炭、钢铁、铜、铝等)、大消费(汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等)。站在中期布局的视角,可逢调整,布局符合产业趋势与政策导向的科技主线,比如人工智能、半导体、工业机器人等。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)